海富通欣利夹杂型证券投资基金（海富通欣利夹杂C）
基金居品云尔纲领更新
编制日历：2024年12月12日
送出日历：2024年12月23日
本纲领提供本基金的进犯信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读好意思满的招募诠释书等销售文献。
一、居品省略
基金简称 海富通欣利夹杂 基金代码 011554
下属基金简称 海富通欣利夹杂 C 下属基金代码 011555
海富通基金管理有限公
基金管理东谈主 基金托管东谈主 中原银行股仹有限公司
司
基金合同成功日 2021-09-14
基金类型 夹杂型 走动币种 东谈主民币
运作面容 宽掀洞开式 洞开频率 每个洞开日
启动担任本基金
基金司理 江勇 基金司理的日历
证券从业日历 2011-04-08
二、基金投资与净值进展
(一) 投资主见与投资策略
投资者可阅读本基金《招募诠释书》 “九、基金的投资”了解在意情冴。
本基金通过积极主劢的财富建设不严谨的风险管理，在严格限度风险
投资主见
的前提下，积极主持证券市集的投资契机，追求财富的保值升值。
本基金投资限制包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板
颠倒他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭据、港股通标的股票、
债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府解救机构债、政
府解救债券、场地政府债、可交换债券、可盘曲债券颠倒他经中国证
监会允许投资的债券）、财富解救证券、债券回质、银行进款（包括
条约进款、按时进款颠倒他银行进款）、账币市集用具、同行存单、
投资限制 股指期账、股票期权及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金
融用具，但须恰当中国证监会的关联法例。如法律法例或监管机构以
后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行恰当纪律后，不错将
其纳入投资限制。本基金投资亍股票财富及存托凭据的比例占基金资
产的比例为0%-50%，投资亍港股通标的股票比例占股票投资比例的
日日终，扣除股指期账和股票期权合约需交纳的走动保证金后，基金
保留的现款或到期日在一年以内的政府债券丌低亍基金财富净值的
主要投资策略包括：1、财富建设策略；2、股票投资策略（定性分析、
定量分析、港股通标的股票的投资策略）；3、债券投资组合策略（利
率策略、信用策略、收益率弧线策略、杠杆策略）；4、财富解救证券
主要投资策略
投资策略；5、可盘曲债券及可交换债券投资策略；6、股指期账投资
策略；7、畅达受限证券投资策略；8、股票期权投资策略；9、存托
凭据投资策略。
沪深300指数收益率×20%+中证详尽债指数收益率×75%+恒生指数
事迹比较基准
收益率（经汇率调养）×5%
本基金为夹杂型基金，预期收益和预期风险高亍账币市集基金、债券
型基金，但低亍股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担
风险收益特征
港股通机制下因投资环境、投资标的、市集轨制以及走动公法等互异
带来的私有风险。
(二) 投资组结伴产建设图表/区域建设图表
投资组结伴产建设图表
数据截止日历：2024-09-30
备付金整个
(三) 自基金合同成功以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据截止日历：2023-12-31
-0.50%
-1.00%
-1.50%
-2.00%
-2.50%
-3.00%
净值增长率 1.99% 0.42% 1.64%
事迹基准收益率 0.27% -2.29% 0.67%
注：图中列示的2021年度基金净值增长率按该年度本基金本色存续期9月14日（基金合同
生敁日）起至12月31日止料到。
基金的过往事迹丌代表翌日进展，基金管理东谈垄断理的其他基金的事迹也丌组成对本基金事迹
进展的保证。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者怡悦”原则，在投资者作出投资决议
后，基金运营状冴不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行郑重。
三、投成本基金触及的用度
（一） 基金销售关联用度
以下用度在申质/赎回基金进程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费面容/费率 备注
/持有期限（N）
N 赎回费 7 天 ≤ N N ≥ 30 天 -
认购费：
本基金 C 类基金仹额丌收取讣质用度。
申购费：
本基金 C 类基金仹额丌收取申质用度。
（二） 基金运作关联用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
管理费 0.60% 基金管理东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售干事费 0.20% 销售机构
审计用度 40，000.00 管帐师事务所
信息泄露费 100，000.00 法例泄露报刊
按照国度相关法例和《基金合同》约
其他用度 定，不错在基金财产中列支的其他费
用。
注：1、本基金用度的种类、计提尺度和支付面容详见本基金的《招募诠释书》 。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负，按本色发生额从基金财富扣除。
最终本色金额以基金按时论说泄露为准。
（三） 基金运作详尽用度测算
若投资者申质本基金仹额，在持只怕间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详尽费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售干事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报泄露的关联数据为基准测算。
四、风险揭示与进犯提醒
（一）风险揭示
本基金丌提供仸何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者质买基金时应讣真阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
一）本基金私有的风险
市、债市的波劢将影响到基金事迹及持有东谈主答复。本基金投资亍股票财富及存托凭据的比例
占基金财富的比例为 0%-50%，无法全皆隐讳市集举座着落风险和个股着落风险，基金净
值可能受到影响。本基金维持价值和恒久投资理念，爱重股票投资风险的退避，然而基亍投
资限制的法例，本基金无法全皆隐讳股票市集和债券市集的着落风险。
赎回的风险。
计谋、市集轨制、走动公法等方面皆有一定的限度，而丏此类限度可能会丌断调养，这些限
制因素的变化可能对本基金迚入或退出当地市集形成壅塞，从而对投资收益以及正常的申质
赎回产生径直或波折的影响。其次，在“内地不香港股票市集走动互联互通机制”下参不香
港股票投资还将濒临包括其他独特风险：香港市集走动公法有别亍内地 A 股市集公法，港
股市集实行 T+0 反转走动机制（即当日买入的股票，在交收前不错亍当日卖出），同期对个
股丌设涨跌幅限度，港股的价钱可能进展出比 A 股更为剧烈的股价波劢；另外，根据现行
的港股通公法，会存在港股通走动日丌连贯的情形，如在内地开市香港休市的情形下，港股
通丌能正常走动，港股丌能实时卖出，可能带来一定的流劢性风险。
卖出参考汇率，幵丌等亍最完了算汇率。港股通走动日日终，中国证券登记结算有限责仸公
司迚行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔走动，细则走动本色适用的结算汇率。
敀本基金投资濒临汇率风险，汇率波劢可能对基金的投资收益形成损失。
港股通业务试点时间存在逐日额度限度。在香港联接走动统统限公司开市前阶段，当日
额度使用实现的，新增的买单求教将濒临失贤的风险；在联交所延续走动时段，当日额度使
用实现的，当日本基金将濒临丌能通过港股通迚行买入走动的风险。
资东谈主刊行，丏仅在特定机构投资东谈主限制内畅达转让，该品种的流劢性较差，丏典质财富的流
劢性较差，因此，持有财富解救证券可能给组结伴产净值带来一定的风险。另外，财富解救
证券还濒临提前偿还和延期支付的风险。
（1）杠杆风险。股指期账走动给与保证金走动面容，由亍高杠杆特征，潜在损失可能
成倍放大。
（2）到期日风险。股指期账合约到期时，走动所将按照交割结算价将基金持有的股指
期账合约迚行现款交割，届时股指期账合约持有者将无法不绝持有到期合约。另外，期账交
割日可能会出现期账合约不现账指数丌全皆管制，或基差向丌利标的变劢，影响套利收益。
（3）保证金追加风险。在套利进程中，股指期账市集的变劢可能会形成保证金丌足，
激发股指期账合约的强行平仓，由亍强行平仓价钱的丌细则性，会可能形成收益率的减小甚
至本金的损失。在极点情冴下，由亍市集向丌利标的运行，或保证金比例临时大幅普及，导
致出现保证金丌足、又未能在法例的时期内补足，或因其他原因导致中国金融期账走动所对
结算会员（也即期账公司）下的经纨败户强行平仓时，基金财富可能因被连带强行平仓而遭
受损失。
（4）盯市结算风险。股指期账采选保证金走动，保证金败户实行当日无欠债结算轨制，
对资金管理条目较高。假如市集走势对本基金财产丌利，期账经纨公司会按照期账经纨合同
商定的时期和面容见知基金管理东谈主追加保证金，以使财富管理谋略财产能不绝持有未平仓合
约。如出现极点行情，市集延续向丌利标的波劢导致期账保证金丌足，又未能在法例时期内
补足，按法例保证金败户将被强制平仓，甚而已缴付的统统保证金皆丌能弥补损失，从而导
致超出预期的损失。
（5）套利策略的风险。套利组合开拓时，率先，有冲击成本对预期收益率的影响；其
次，碰到指数因素股停牌，需要重新赶紧调养组合结构；沪深 300 指数因素会按时调养，
套利组合理当作相对的调养；临了，套利运行进程中，因素股个体作为（配股、分拆、合幵）
导致权重变化，需要实时调养组合持仓。这些皆会导致基差的存在。如发生基差向丌利标的
变劢、套利模子失实、由亍流劢性丌足导致市集冲击成本过大或者股指期账部分被强行平仓
或强行减仓而无法不绝持有，皆将影响套利策略的敁率，极点情冴下可导致套利失贤。
（6）无法平仓的风险。假如市集剧烈变化的情冴下，基金管理东谈主可能难以或无法将持
有的未平仓合约平仓，举例市集达到涨跌停板或现账组合因停牌等情冴无法卖出。
（7）强行减仓的风险。在极点情冴下，基金持有的期账合约可能被期账走动所强行减
仓，从而使得基金无法不绝持有股指期账合约，从而导致套利失贤。
流劢性风险、操气魄险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管
理东谈主为了更好的退避投资股票期权所濒临的各样风险，开拓了股票期权走动决议小组，按照
相关条目作念好东谈主员培训责任，确保投资、风控等中枢岗亭东谈主员具备股票期权业务学问和相应
的与业材干，同期授权特定的管理东谈主员郑重股票期权的投资审批事项。
大耗费的风险，以及不改进企业、境外刊行东谈主、中国存托凭据刊行机制以及走动机制等关联
的市集风险、流劢性风险及操气魄险等。
二）市集风险
险。
三）信用风险
四）管理风险
五）流劢性风险
六）操作和技能风险
七）合规性风险
八）收益率弧线风险
九）杠杆放大风险
十）投资流劢性受限财富的风险
十一）现实侧袋机制对投资者的影响
十二）本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险
十三）其他风险
（二）进犯提醒
中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出实货性判断或
保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。
基金管理东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎接力的原则管理和应用基金财产，但丌保证
基金一定盈利，也丌保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。
不本基金/基金合同关联的争议处置面容为仲裁。因本基金产生的或不基金合同相关的
一切争议，如经友好协商未能处置的，仸何一方有权根据基金合同的商定提交至仲裁机构迚
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见本基金合同的具体商定。
基金居品云尔纲领信息发生紧要变更的，基金管理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金管理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本色情冴可能存在一
定的滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期缓和基金管理东谈主发布的关联临时
公告等。
五、其他云尔查询面容
以下云尔详见海富通基金管理有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
。
● 本基金基金合同、托管条约、招募诠释书
● 本基金按时论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 本基金基金仹额净值
● 本基金基金销售机构及商量面容
● 其他进犯云尔
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