女王 调教  工银瑞信基金管束有限公司对于 调低旗下部分基金管束费率及托管费率  并革命基金合同及托管合同的公告   为更好地餍足稠密投资者的投资应许需求，裁减投资者的应许成本，经与相 关公开召募证券投资基金（以下简称“基金”                    ）的基金托管东说念主协商一致，工银瑞信                  ）决定自 2024 年 11 月 5 日起，调低旗下部 基金管束有限公司（以下简称“本公司” 分基金的管束费率及托管费率，并对基金合同及托管合同关连条件进行革命。现 将关连事项评释如下： 安羼杂型证券投资基金、工银瑞信聚益羼杂型证券投资基金、工银瑞信新增益混 合型证券投资基金的管束费率及托管费率，同期更新基金管束东说念主信息和基金托 管东说念主信息，并对基金合同及托管合同的相干条件进行必要的革命。相干基金的管 理费率及托管费率退换情况参见下表。                                                        退换前            退换后  基金代码                     基金称呼                                                    管束费率 托管费率 管束费率 托管费率 托管合同自 2024 年 11 月 5 日起告成。同期本公司对相干基金的招募评释书、基 金居品贵寓摘录的相干内容进行必要革命。 订的内容和门径稳健关连法律轨则和基金合同的王法。本次革命后的基金合同、 托管合同、招募评释书（更新）和基金居品贵寓摘录（更新）将在本公司网站（www. icbccs.com.cn）和中国证监会基金电子泄露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）发布。 投资东说念主办理基金交游等相干业务前，应仔细阅读各基金的基金合同、招募评释 书、基金居品贵寓摘录、风险请示及相干业务王法和操作指南等文献。      投资东说念主可探听本公司网站(www.icbccs.com.cn)或拨打客户工作电话（400-      风险请示：      本基金管束东说念主承诺以赤诚信用、起劲尽职的原则管束和专揽基金钞票，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹不代表其畴昔发达。投 资有风险，敬请投资东说念主慎重阅读基金的相干法律文献，并遴荐适应本身风险承受 智商的投资品种进行投资。      特此公告。                                    工银瑞信基金管束有限公司      附表：      一、 《工银瑞信聚安羼杂型证券投资基金基金合同、托管合同修改前后文对 照表》                     原基金合同                                  修改后基金合同 章节                        内容                                     内容                                               一、基金管束东说念主       一、基金管束东说念主                                                 （一）基金管束东说念主简况          （一）基金管束东说念主简况                                                  称呼：工银瑞信基金管束有限公司           称呼：工银瑞信基金管束有限公司                                                  住所 ：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9           住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6                                               层甲 5 号 901       层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层 第七                                               法定代表东说念主：赵桂才       甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901 部                                                开荒日历：2005 年 6 月 21 日           法定代表东说念主：赵桂才 分                                                批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监会           开荒日历：2005 年 6 月 21 日 基金                                            证监基金字【2005】93 号           批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监 合同                                               组织形势：有限牵涉公司       会证监基金字【2005】93 号 当事                                               注册成本：贰亿元东说念主民币           组织形势：有限牵涉公司 东说念主及                                               存续期限：捏续规划           注册成本：贰亿元东说念主民币 权益                                               沟通电话：400-811-9999           存续期限：捏续规划 义                                                二、基金托管东说念主           沟通电话：400-811-9999 务                                               （一）基金托管东说念主简况           二、基金托管东说念主                                                  称呼：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银          （一）基金托管东说念主简况                                               行）           称呼：杭州银行股份有限公司（简称 ：杭州                                                  注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦       银行）                                                  办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦       注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦         办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大                               邮政编码：310003       厦                                  法定代表东说念主：宋剑斌         邮政编码：310003                                  成立日历：1996 年 9 月 25 日         法定代表东说念主：陈震山                                  基金托管业务批准文号：中国证监会证监许         成立日历：1996 年 9 月 25 日                               可2014337 号         基金托管业务批准文号：中国证监会证监                                  组织形势：股份有限公司       许可2014337 号                                  注册成本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁         组织形势：股份有限公司                               拾贰元东说念主民币         注册成本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰                                  存续工夫：捏续规划       叁拾贰元东说念主民币         存续工夫：捏续规划    二、基金用度计提方法、计提步妥洽支付情势        本基金的管束费按前一日基金钞票净值的                           1、基金管束东说念主的管束费        H＝E×0.50%÷过去天数                           0.30%年费率计提。管束费的规划方法如下：        H 为逐日应计提的基金管束费                               H＝E×0.30%÷过去天数        E 为前一日的基金钞票净值                                H 为逐日应计提的基金管束费        基金管束费逐日计提，按月支付。由基金                           E 为前一日的基金钞票净值    托管东说念主把柄与基金管束东说念主查对一致的财务数                              基金管束费逐日计提，按月支付。由基金托    据，自动在月初 5 个责任日内，按照指定的账户                      管东说念主把柄与基金管束东说念主查对一致的财务数据，自    旅途进行资金支付 ，基金管束东说念主无需再出具资                        动在月初 5 个责任日内 ，按照指定的账户旅途进 第十    金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付                        行资金支付，基金管束东说念主无需再出具资金划拨指 五部    日历顺延。用度自动扣划后，基金管束东说念主应进                         令。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。 分    行查对，如发现数据不符，实时沟通基金托管东说念主                        用度自动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现 基金    协商管束。                                        数据不符，实时沟通基金托管东说念主协商管束。 用度 与        本基金的托管费按前一日基金钞票净值的                           本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 税 收        H＝E×0.10%÷过去天数                               H＝E×0.05%÷过去天数        H 为逐日应计提的基金托管费                               H 为逐日应计提的基金托管费        E 为前一日的基金钞票净值                                E 为前一日的基金钞票净值        基金托管费逐日计提，按月支付。由基金                           基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托    托管东说念主把柄与基金管束东说念主查对一致的财务数                          管东说念主把柄与基金管束东说念主查对一致的财务数据，自    据，自动在月初 5 个责任日内，按照指定的账户                      动在月初 5 个责任日内，按照指定的账户旅途进    旅途进行资金支付，基金管束东说念主无需再出具资                         行资金支付，基金管束东说念主无需再出具资金划拨指    金划拨指示。若遇法定节沐日、休息日等，支付                        令。若遇法定节沐日、休息日等，支付日历顺延。    日历顺延。用度自动扣划后，基金管束东说念主应进                         用度自动扣划后，基金管束东说念主应进行查对，如发现    行查对，如发现数据不符，实时沟通基金托管东说念主                        数据不符，实时沟通基金托管东说念主协商管束。    协商管束。                     原托管合同                                  修改后托管合同 章节                        内容                                     内容                                                 （一）基金管束东说念主    （一）基金管束东说念主                                        称呼：工银瑞信基金管束有限公司          称呼：工银瑞信基金管束有限公司                           住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9          住所 ：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6             层甲 5 号 901     层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲       法定代表东说念主：赵桂才          法定代表东说念主：赵桂才                                 批准开荒机关及批准开荒文号 ：中国证监          开荒日历：2005 年 6 月 21 日                   会证监基金字【2005】93 号          批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监会                       组织形势：有限牵涉公司     证监基金字【2005】93 号                                注册成本：贰亿元东说念主民币          组织形势：有限牵涉公司                               存续期限：捏续规划          注册成本：贰亿元东说念主民币                               沟通电话：400-811-9999          存续期限：捏续规划                                （二）基金托管东说念主          沟通电话：400-811-9999                         称呼：杭州银行股份有限公司（简称：杭州        （二）基金托管东说念主                                 银行）          称呼：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银                      注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大     行）                                          厦 一 、      注册地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦                    办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大 基金       办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦                 厦 托管       邮政编码：310003                               邮政编码：310003 合同       法定代表东说念主：陈震山                                 法定代表东说念主：宋剑斌 当        成立日历：1996 年 9 月 25 日                      成立日历：1996 年 9 月 25 日 事        基金托管业务批准文号：中国证监会证监许                       基金托管业务批准文号：中国证监会证监 东说念主   可2014337 号                                许可2014337 号          组织形势：股份有限公司                               组织形势：股份有限公司          注册成本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰叁                       注册成本：伍拾玖亿叁仟零贰拾万零肆佰     拾贰元东说念主民币                                      叁拾贰元东说念主民币          存续工夫：捏续规划                                 存续工夫：捏续规划          规划规模：招揽公众入款；披发短期、中期和                      规划规模：招揽公众入款；披发短期、中期     弥远贷款 ；办理国表里结算 ；办理单子承兑与贴                     和弥远贷款；办理国表里结算；办理单子承兑与     现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政                      贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销     府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行拆                       政府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行     借；生意、代理生意外汇 ；从事银行卡业务 ；提供                    拆借；生意、代理生意外汇；从事银行卡业务；提     信用证工作及担保；代理收付款项及代理保障业                       供信用证工作及担保；代理收付款项及代理保     务；从事养殖居品交游业务；提供撑捏箱工作；外                      险业务；从事养殖居品交游业务；提供撑捏箱服     汇入款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，国外结                      务；外汇入款，外汇贷款，外汇汇款，外汇兑换，     算，同行外汇拆借，外汇单子的承兑和贴现，结                       国外结算，同行外汇拆借，外汇单子的承兑和贴     汇、售汇，资信观察、盘问、见证业务；开办个东说念垄断                     现，结汇、售汇，资信观察、盘问、见证业务；开办     财业务；从事短期融资券承销业务 ；以及从事经                      个东说念主应许业务；从事短期融资券承销业务；以及     国务院银行业监督管束机构批准的其他业务。                        从事经国务院银行业监督管束机构批准的其他                                                 业务。      （一）基金管束费的计提比例和计提方法      （一）基金管束费的计提比例和计提方法          本基金的管束费按前一日基金钞票净值的      本基金的管束费按前一日基金钞票净值的          H＝E×0.50%÷过去天数          H＝E×0.30%÷过去天数 十          H 为逐日应计提的基金管束费          H 为逐日应计提的基金管束费 一 、          E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值 基金          （二）基金托管费的计提比例和计提方法      （二）基金托管费的计提比例和计提方法 费          本基金的托管费按前一日基金钞票净值的      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 用          H＝E×0.10%÷过去天数          H＝E×0.05%÷过去天数          H 为逐日应计提的基金托管费          H 为逐日应计提的基金托管费          E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值   二、《工银瑞信聚益羼杂型证券投资基金基金合同、托管合同修改前后文对 照表》                     原基金合同                                  修改后基金合同 章节                        内容                                     内容       一、基金管束东说念主                                                 一、基金管束东说念主          （一）基金管束东说念主简况                                                   （一）基金管束东说念主简况           称呼：工银瑞信基金管束有限公司                                                    称呼：工银瑞信基金管束有限公司           住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6                                                    住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9       层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层                                                 层甲 5 号 901       甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                                                    法定代表东说念主：赵桂才           法定代表东说念主：赵桂才                                                    开荒日历：2005 年 6 月 21 日           开荒日历：2005 年 6 月 21 日                                                    批准开荒机关及批准开荒文号 ：中国证监           批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监会 第七                                              会证监基金字【2005】93 号       证监基金字【2005】93 号 部                                                  组织形势：有限牵涉公司           组织形势：有限牵涉公司 分                                                  注册成本：贰亿元东说念主民币           注册成本：贰亿元东说念主民币 基金                                                 存续期限：捏续规划           存续期限：捏续规划 合同                                                 沟通电话：400-811-9999           沟通电话：400-811-9999 当事                                                 二、基金托管东说念主           二、基金托管东说念主 东说念主及                                                （一）基金托管东说念主简况          （一）基金托管东说念主简况 权益                                                 称呼：中原银行股份有限公司           称呼：中原银行股份有限公司 义                                                  住所：北京市东城区开国门内大街 22 号           住所：北京市东城区开国门内大街 22 号 务                                                  法定代表东说念主：李民吉           法定代表东说念主：李民吉                                                    成随即间：1992 年 10 月 14 日           成随即间：1992 年 10 月 14 日                                                    批准开荒机关和批准开荒文号 ：中国东说念主民           批准开荒机关和批准开荒文号：中国东说念主民银                                                 银行银复（1992）391 号       行银复（1992）391 号                                                    组织形势：股份有限公司           组织形势：股份有限公司                                                    注册成本：15914928468 元东说念主民币           注册成本：15387223983 元东说念主民币                                                    存续工夫：捏续规划           存续工夫：捏续规划                                                    基金托管经验批文及文号：中国证监会证           基金托管经验批文及文号：中国证监会证监                                                 监基金字200525 号       基金字200525 号       二、基金用度计提方法、计提步妥洽支付情势    二、基金用度计提方法、计提步妥洽支付情势           本基金的管束费按前一日基金钞票净值的      本基金的管束费按前一日基金钞票净值的           H＝E×0.50%÷过去天数          H＝E×0.30%÷过去天数           H 为逐日应计提的基金管束费          H 为逐日应计提的基金管束费           E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值           基金管束费逐日规划，逐日累计至每月月      基金管束费逐日规划，逐日累计至每月月       末，按月支付。经基金管束东说念主与基金托管东说念主两边 末 ，按月支付。经基金管束东说念主与基金托管东说念主双 第十       查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主 五部       一致的情势于次月前 5 个责任日内从基金财产 协商一致的情势于次月前 5 个责任日内从基金 分       中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节沐日、 财产中一次性支付给基金管束东说念主。若遇法定节 基金       公休日等，支付日历顺延。            沐日、公休日等，支付日历顺延。 用度 与           本基金的托管费按前一日基金钞票净值的      本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 税 收           H＝E×0.10%÷过去天数          H＝E×0.05%÷过去天数           H 为逐日应计提的基金托管费          H 为逐日应计提的基金托管费           E 为前一日的基金钞票净值           E 为前一日的基金钞票净值           基金托管费逐日规划，逐日累计至每月月      基金托管费逐日规划 ，逐日累计至每月月       末，按月支付。经基金管束东说念主与基金托管东说念主两边 末，按月支付。经基金管束东说念主与基金托管东说念主双       查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主协商 方查对无误后，基金托管东说念主按照与基金管束东说念主       一致的情势于次月前 5 个责任日内从基金财产 协商一致的情势于次月前 5 个责任日内从基金       中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支 财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日       付日历顺延。                  等，支付日历顺延。                     原托管合同                                  修改后托管合同 章节                        内容                                     内容    （一）基金管束东说念主                                             （一）基金管束东说念主         称呼：工银瑞信基金管束有限公司                                                称呼：工银瑞信基金管束有限公司         住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6                                                住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9     层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层                                             层甲 5 号 901     甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                                                法定代表东说念主：赵桂才         法定代表东说念主：赵桂才                                                开荒日历：2005 年 6 月 21 日         开荒日历：2005 年 6 月 21 日                                                批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监         批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监会                                             会证监基金字【2005】93 号     证监基金字【2005】93 号                                                组织形势：有限牵涉公司         组织形势：有限牵涉公司                                                注册成本：贰亿元东说念主民币         注册成本：贰亿元东说念主民币                                                存续期限：捏续规划         存续期限：捏续规划                                                沟通电话：400-811-9999         沟通电话：400-811-9999                                               （二）基金托管东说念主        （二）基金托管东说念主                                                称呼 ：中原银行股份有限公司（简称：中原         称呼：中原银行股份有限公司（简称：中原银 一 、                                         银行）     行） 基金                                             住所、办公地址：北京市东城区开国门内大         住所、办公地址：北京市东城区开国门内大 托管                                          街 22 号     街 22 号 合同                                             邮政编码：100005         邮政编码：100005 当                                              法定代表东说念主：李民吉         法定代表东说念主：李民吉 事                                              成立日历：1992 年 10 月 14 日         成立日历：1992 年 10 月 14 日 东说念主                                              批准开荒机关和批准开荒文号：中国东说念主民         批准开荒机关和批准开荒文号：中国东说念主民银                                             银行银复（1992）391 号     行银复（1992）391 号                                                基金托管业务批准文号：中国证监会证监         基金托管业务批准文号：中国证监会证监基                                             基金字200525 号     金字200525 号                                                组织形势：股份有限公司         组织形势：股份有限公司                                                注册成本：15914928468 元东说念主民币         注册成本：15387223983 元东说念主民币                                                存续工夫：捏续规划         存续工夫：捏续规划                                                规划规模 ：招揽公众入款；披发短期、中期         规划规模：招揽公众入款；           披发短期、中期和                                             和弥远贷款；办理国表里结算；办理单子承兑与     弥远贷款 ；办理国表里结算；办理单子承兑与贴                                             贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销     现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政                                             政府债券 ；生意政府债券、金融债券；从事同行     府债券；生意政府债券、金融债券；从事同行拆                                             拆借；生意、代理生意外汇；从事银行卡业务；提     借；生意、代理生意外汇；从事银行卡业务；提供                                             供信用证工作及担保；代理收付款项；提供撑捏     信用证工作及担保；代理收付款项；提供撑捏箱                                             箱工作；结汇、售汇业务；保障兼业代理业务；经     工作；结汇、售汇业务；保障兼业代理业务；经中                                             中国银行业监督管束委员会批准的其他业务。     国银行业监督管束委员会批准的其他业务。    （一）基金管束费的计提比例和计提方法      （一）基金管束费的计提比例和计提方法          基金管束费按前一日基金钞票净值的       基金管束费按前一日基金钞票净值的         H＝E×0.50%÷过去天数         H＝E×0.30%÷过去天数 十         H 为逐日应计提的基金管束费         H 为逐日应计提的基金管束费 一 、         E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值 基金         （二）基金托管费的计提比例和计提方法     （二）基金托管费的计提比例和计提方法 费          基金托管费按前一日基金钞票净值的       基金托管费按前一日基金钞票净值的 用         H＝E×0.10%÷过去天数         H＝E×0.05%÷过去天数         H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费         E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值   三、    《工银瑞信新增益羼杂型证券投资基金基金合同、托管合同修改前后文 对照表》                    原基金合同                               修改后基金合同 章节                      内容                                    内容                                              一、基金管束东说念主                                                 （一） 基金管束东说念主简况      一、基金管束东说念主                                                  称呼：工银瑞信基金管束有限公司          （一） 基金管束东说念主简况                                                  住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9          称呼：工银瑞信基金管束有限公司                                              层甲 5 号 901          住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6                                                  法定代表东说念主：赵桂才      层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层                                                  开荒日历：2005 年 6 月 21 日      甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                                                  批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监          法定代表东说念主：王海璐                                              会证监基金字【2005】93 号          开荒日历：2005 年 6 月 21 日                                                  组织形势：有限牵涉公司          批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监会                                                  注册成本：贰亿元东说念主民币      证监基金字【2005】93 号                                                  存续期限：捏续规划          组织形势：有限牵涉公司                                                  沟通电话：400-811-9999          注册成本：贰亿元东说念主民币 第七                                               二、基金托管东说念主          存续期限：捏续规划 部                                               （一） 基金托管东说念主简况          沟通电话：400-811-9999 分                                                称呼：中国星河证券股份有限公司          二、基金托管东说念主 基金                                               住所 ：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7          （一） 基金托管东说念主简况 合同                                           至 18 层 101          称呼：中国星河证券股份有限公司 当事                                               法定代表东说念主：王晟          住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6 东说念主及                                               成随即间：2007 年 1 月 26 日      层 权益                                               批准开荒机关和批准开荒文号：证监会、证          法定代表东说念主：陈共炎 义                                            监机构字2006322 号          成随即间：2007 年 1 月 26 日 务                                                组织形势：股份有限公司（上市）          批准开荒机关和批准开荒文号：证监会、证                                                  注册成本：109.34 亿元东说念主民币      监机构字200725 号                                                  存续工夫：捏续规划          组织形势：股份有限公司（上市）                                                   基 金 托 管 资 格 批 文 及 文 号 ：证 监 许 可          注册成本：东说念主民币 101.37 亿元                                              【2014】629 号          存续工夫：捏续规划                                                  规划规模：证券业务；公募证券投资基金销          基金托管经验批文及文号：证监许可【2014】                                              售；保障兼业代理业务；证券公司为期货公司提                                              供中间先容业务；证券投资基金托管。            （照章须          规划规模：证券经纪；        证券投资盘问；    与证券                                              经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展经      交游、证券投资算作关连的财务照应人；证券承销                                              营算作，具体规划技俩以相干部门批准文献或      与保荐；证券自营 ；融资融券；证券投资基金代                                              许可证件为准）一般技俩：金银成品销售。           （除依      销；为期货公司提供中间先容业务 ；代销金融产                                              法须经批准的技俩外 ，凭营业牌照照章自主开      品业务。                                              展规划算作）     （不得从事国度和本市产业策略禁                                              止和铁心类项野心规划算作。         ）      二、基金用度计提方法、计提步妥洽支付情势      二、基金用度计提方法、计提步妥洽支付情势          本基金的管束费按前一日基金钞票净值的       本基金的管束费按前一日基金钞票净值的          H＝E×0.50%÷过去天数           H＝E×0.30%÷过去天数          H 为逐日应计提的基金管束费           H 为逐日应计提的基金管束费          E 为前一日的基金钞票净值            E 为前一日的基金钞票净值          基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月月      基金管束费逐日计提，逐日累计至每个月      末，按月支付。经基金管束东说念主向基金托管东说念主发送 月末 ，按月支付。经基金管束东说念主向基金托管东说念主      基金管束费划款指示，基金托管东说念主复核无误后， 发送基金管束费划款指示 ，基金托管东说念主复核无      次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性 误后，次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一      支付给基金管束东说念主。                 次性支付给基金管束东说念主。 第十          若遇法定节沐日、休息日或不成抗力甚至无      若遇法定节沐日、休息日或不成抗力甚至 五部      法按期支付的，顺延至最近可支付日支付。       无法按期支付的，顺延至最近可支付日支付。 分 基金          本基金的托管费按前一日基金钞票净值的       本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 用度 与          H＝E×0.10%÷过去天数           H＝E×0.05%÷过去天数 税          H 为逐日应计提的基金托管费           H 为逐日应计提的基金托管费 收          E 为前一日的基金钞票净值            E 为前一日的基金钞票净值          基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月      基金托管费逐日计提 ，逐日累计至每个月      末，按月支付。经基金管束东说念主向基金托管东说念主发送 月末 ，按月支付。经基金管束东说念主向基金托管东说念主      基金托管费划款指示，基金托管东说念主复核无误后， 发送基金托管费划款指示 ，基金托管东说念主复核无      次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一次性 误后，次月首日起 3 个责任日内从基金财产中一      支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休息日或 次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、休      不成抗力甚至无法按期支付的，顺延至最近可支 息日或不成抗力甚至无法按期支付的，顺延至      付日支付。                     最近可支付日支付。          上述“一、基金用度的种类中第 3－9 项费    上述“一、基金用度的种类中第 3－9 项费      用”，把柄关连轨则及相应合同王法，按用度本色 用”，把柄关连轨则及相应合同王法，按用度实      支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财 际支拨金额列入当期用度 ，由基金托管东说念主从基      产中支付。                     金财产中支付。                    原托管合同                               修改后托管合同 章节                      内容                                    内容                                               （一）基金管束东说念主                                                   称呼：工银瑞信基金管束有限公司    （一）基金管束东说念主                                                   注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5         称呼：工银瑞信基金管束有限公司                                               号 9 层甲 5 号 901         注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5                                                   办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛     号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8                                               大厦 A 座 6-9 层     层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901                                                   邮政编码：100033         办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛                                                   法定代表东说念主：赵桂才     大厦 A 座 6-9 层                                                   成立日历：2005 年 6 月 21 日         邮政编码：100033                                                   批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监         法定代表东说念主：王海璐                                               会证监基金字200593 号         成立日历：2005 年 6 月 21 日                                                   组织形势：有限牵涉公司         批准开荒机关及批准开荒文号：中国证监会                                                   注册成本：贰亿元东说念主民币     证监基金字200593 号                                                   存续工夫：捏续规划         组织形势：有限牵涉公司                                                   规划规模 ：基金召募、基金销售、钞票管束         注册成本：贰亿元东说念主民币                                               及中国证监会许可的其他业务 一 、     存续工夫：捏续规划                                                   （二）基金托管东说念主 基金      规划规模：基金召募、基金销售、钞票管束及                                                   称呼：中国星河证券股份有限公司 托管 中国证监会许可的其他业务                                                   住所 ：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 合同      （二）基金托管东说念主                                               至 18 层 101 当       称呼：中国星河证券股份有限公司                                                   办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号 事       住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6                                               楼青海金融大厦 东说念主   层                                                   法定代表东说念主：王晟         办公地址 ：中国北京西城区金融大街 35 号                                                   成立日历：2007 年 1 月 26 日     国外企业大厦 C 座                                                   基金托管业务批准文号 ：证监许可【2014】         法定代表东说念主：陈共炎         成立日历：2007 年 1 月 26 日                                                   组织形势：股份有限公司（上市）         基金托管业务批准文号：证监许可【2014】                                                   注册成本：109.34 亿元东说念主民币                                                   存续工夫：捏续规划         组织形势：股份有限公司（上市）                                                   规划规模：证券业务；公募证券投资基金销         注册成本：101.37 亿元东说念主民币                                               售；保障兼业代理业务；证券公司为期货公司提         存续工夫：捏续规划                                               供中间先容业务 ；证券投资基金托管。       （照章须         规划规模：证券经纪；        证券投资盘问；     与证券                                               经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展经     交游、证券投资算作关连的财务照应人；证券承销                                               营算作，具体规划技俩以相干部门批准文献或     与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代                                               许可证件为准）一般技俩：金银成品销售。       （除依     销；为期货公司提供中间先容业务 ；代销金融产                                               法须经批准的技俩外，凭营业牌照照章自主开     品业务。                                               展规划算作）     （不得从事国度和本市产业策略禁                                               止和铁心类项野心规划算作。         ）    （一）基金管束费的计提比例和计提方法      （一）基金管束费的计提比例和计提方法         本基金的管束费按前一日基金钞票净值的     本基金的管束费按前一日基金钞票净值的         H＝E×年管束费率÷过去天数         H＝E×年管束费率÷过去天数 十         H 为逐日应计提的基金管束费         H 为逐日应计提的基金管束费 一 、         E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值 基金         （二）基金托管费的计提比例和计提方法     （二）基金托管费的计提比例和计提方法 费         本基金的托管费按前一日基金钞票净值的     本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 用         H＝E×年托管费率÷过去天数         H＝E×年托管费率÷过去天数         H 为逐日应计提的基金托管费         H 为逐日应计提的基金托管费         E 为前一日的基金钞票净值          E 为前一日的基金钞票净值