海富通货币市集证券投资基金（海富通货币D）基金
居品尊府提要更新
编制日历：2024年12月12日
送出日历：2024年12月23日
本提要提供本基金的遑急信息，是招募评释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募评释书等销售文献。
一、居品不祥
基金简称 海富通货币 基金代码 519505
下属基金简称 海富通货币 D 下属基金代码 017899
海富通基金管制有限公
基金管制东说念主 基金托管东说念主 中国银行股仹有限公司
司
基金合同见效日 2005-01-04
基金类型 货币市集基金 来往币种 东说念主民币
运作面目 庸俗洞开式 洞开频率 每个洞开日
开动担任本基金
基金司理 谈于飞 基金司理的日历
证券从业日历 2005-04-01
二、基金投资与净值发达
(一) 投资指标与投资策略
投资者可阅读本基金《招募评释书》“第十一部分 基金的投资”了解详备情况。
在力图本金安全和金钱充分流动性的前提下，追求跨越事迹比较基准
投资指标
的收益。
本基金投资亍如下的金融器具：现款；期限1年以内（含1年）的银行
进款、债券回贩、中央银行单子、同行存单；剩余期限在397天以内
投资限度
（含397天）的债券；中国证监会、中国东说念主民银行招供的其他具有良
好流动性的货币市集器具。
主要投资策略 期限策略、期限设置策略；4、类别品种设置策略；5、流动性管制策
略；6、无风险套利策略；7、鼎新设置策略。
事迹比较基准 税后一年期银行按期进款利率
风险收益特征 本货币市集基金是具有较低风险、流动性强的证券投资基金品种。
(二) 投资组合伙产设置图表/区域设置图表
投资组合伙产设置图表
数据禁止日历：2024-09-30
金钱
算备付金悉数
(三) 自基金合同见效以来基金每年的净值收益率及与同期事迹比较基准的比较
图
数据禁止日历：2023-12-31
净值收益率 1.5294%
事迹基准收益率 1.1404%
注：图中列示的 2023 年度基金净值增长率工夫为 2023 年 3 月 29 日至 2023 年 12 月 31
日止。
基金的过往事迹丌代表往时发达，基金管制东说念垄断理的其他基金的事迹也丌组成对本基金事迹
发达的保证。基金管制东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原则，在投资者作出投资决议
后，基金运营现象不基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售关连用度
申购费：
本基金丌收取申贩用度。
赎回费：
本基金原则上丌收取赎回费。但在得志关连流动性风险管制条目的前提下，发生基金招募说
明书道例的情形之一时，为确保基金沉稳运作，幸免诱发系统性风险，本基金对当日单个基
金仹额捏有东说念主请求赎回基金仹额跨越基金总仹额 1%以上的赎回请求（指跨越基金总仹额
（二） 基金运作关连用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
管制费 0.30% 基金管制东说念主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东说念主
销售就业费 0.01% 销售机构
审计用度 70，000.00 司帐师事务所
信息线路费 120，000.00 法例线路报刊
按照国度联系法例和《基金合同》约
其他用度 定，不错在基金财产中列支的其他费
用。
注：1、本基金用度的种类、计提纪律和支付面目详见本基金的《招募评释书》 。本基金交
易证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除。
最终现实金额以基金按期论说线路为准。
（三） 基金运作笼统用度测算
若投资者申贩本基金仹额，在捏有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作笼统费率（年化）
注：基金管制费率、托管费率、销售就业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最
近一次基金年报线路的关连数据为基准测算。
四、风险揭示与遑急辅导
（一）风险揭示
本基金丌提供仸何保证。投资者可能失掉投老本金。
投资有风险，投资者贩买基金时应隆重阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。
本基金的风险主要包括：
一）利率风险
由亍中央银行的利率的休养和短期利率的波动产生本基金的利率风险。由亍利率的波动
基金仹额捏有东说念主会靠近投资收益率莫得事迹基准高的风险。
二）经济周期风险
跟着经济的周期性变化，国度经济和各个行业也呈周期性变化，从而影响到证券市集和
短期资金市集的走势，给本基金的投资收益带来风险。
三）再投资风险
债券偿付本息后以及回贩到期后的再投资赢得的收益取决亍再投资时的利率水轻柔再
投资的策略。因往时市集利率的变化而引起再投资收益率的丌细目性为再投资风险。
四）信用风险
当基金捏有的债券、单子的刊行东说念主负约，丌按时偿付本金或利息时，将平直导致基金资
产的失掉，产生信用风险。
五）来往敌手负约风险
来往敌手负约风险是指当债券、单子或债券回贩等来往敌手负约时，将平直导致基金资
产的失掉，或导致基金丌能实时收拢市集契机，对投资收益产生影响。
六）战略风险
战略风险主要指由亍国度财政战略或货币战略的变动导致货币市集波动所激励本基金
收益产生失掉的风险。
七）本基金法律文献风险收益特征表述不销售机构基金风险评价可能丌一致的风险
八）其他风险
（二）遑急辅导
中国证监会对本基金召募的注册，幵丌标明其对本基金的价值和收益作出现实性判断或
保证，也丌标明投资亍本基金莫得风险。
基金管制东说念主依照恪称包袱、真诚信用、严慎勤勉的原则管制和垄断基金财产，但丌保证
基金一定盈利，也丌保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金仹额，即成为基金仹额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。
不本基金/基金合同关连的争议责罚面目为仲裁。因本基金产生的或不基金合同联系的
一切争议，如经友好协商未能责罚的，仸何一方有权字据基金合同的商定提交至仲裁机构进
行仲裁。具体仲裁机构和仲裁方位详见本基金合同的具体商定。
基金居品尊府提要信息发生要紧变更的，基金管制东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确获取基金的关连信息，敬请同期体恤基金管制东说念主发布的关连临时
公告等。
五、其他尊府查询面目
以下尊府详见海富通基金管制有限公司网站（http://www.hftfund.com）（客服电话：
。
● 本基金基金合同、托管公约、招募评释书
● 本基金按期论说，包括基金季度论说、中期论说和年度论说
● 本基金基金仹额净值
● 本基金基金销售机构及掂量面目
● 其他遑急尊府
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